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Automatische Doppeltbuchungen

PWA
Neuling
Verfasst am: 28.06.2013 [09:19]
Hallo liebes Orga-Team,

ich möchte Euch auf ein weiteres Buchungsproblem aufmerksam machen.
Beim letzten Übertrag der Fibu-Daten an unser Steuerbüro haben wir festgestellt, dass die Bank nicht den gleichen Endbestand wie wir hatten. Ursprünglich war dieser Fehler mal aufgetaucht, wenn keine Zuordnung unter Zahlungen Bank/Kasse erfolgt. Ich finde, dass dies nicht passieren dürfte. Die Steuerbüros müssen dann in "Handarbeit" die Beträge suchen. Ihr solltet es so einrichten, dass das zumindest auf einem "Unklar"-Konto erscheint und so noch vom Steuerbüro bearbeitet werden kann.
Diesmal war das aber nicht das Problem. Inzwischen weiß ich, warum der Bestand falsch war: Wenn ich EU-Überweisungen und Inlands-Überweisungen zusammen verarbeite, dann ordnet er automatischen diesen Betrag der Überweisung zu. Aber gebucht wird der Betrag doppelt, da der EU-Überweisungs-Betrag auf dem Kontoauszug gesondert erscheint (da es nicht als Sammelüberweisung bei der Bank ankommt sondern als Einzelüberweisung) und somit nochmal der Eingangsrechnung zugeordnet wird. Ich weiß zwar jetzt, dass ich mir behelfe, indem ich die getrennten Arten der Überweisung nie zusammen verarbeite, aber eine dauerhafte Lösung ist das nicht. Da muss dringend dran gearbeitet werden. Unsere Dame vom Steuerbüro hat schon Stunden damit verbracht fehlende Beträge zu suchen. Und ich musste die Buchungen in mühevoller Kleinarbeit wieder auseinandertröseln.

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