Hallo,

ich habe folgendes Szenario und weiß nicht wie ich das handhaben soll.

Eingangsrechnung 100 Euro
Gutschrift von dem gleichen Lieferanten 50 Euro, diese habe ich als separate Eingangsrechnung mit negativem Betrag eingegeben = Gutschrift.

Manuell habe ich eine Überweisung in Höhe von 50 Euro an den Lieferanten vorgenommen.
Jetzt wollte ich beide Eingangsrechnungen dieser Buchung zuordnen. Es zeigt mir auch die Differenz in Höhe von 50 Euro bei den Buchungen an, aber wenn ich ok klicke dann hat OM diese Buchung nur als "teilweise zugeordnet" markiert. Es kam auch eine Meldung, dass Beträge nicht stimmen oder so ähnlich.

Habe ich da den falschen Ansatz. Wie muss ich es Richtig machen?

DANKE!!!

Grüße

Gutschrift vom Lieferanten kann als neue Eingangsrechnungsrechnung im Plus angegeben werden.
Die Zahlung erfolgt über eine Splittbuchung. Als Ausgabe nur den tatsächlichen Zahlbetrag im - eintragen.
Zur Buchung der Original ER gibst du den Originalbetrag ein im -.
> Neu zur ER gibst du jetzt den Gutschriftsbetrag im + ein.
Abschliessen ohne Fehlermeldung!




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Hallo Samm,

vielen Dank!
Hat geklappt. Es ist mir jetzt noch nicht ganz klar wieso ich die Vorzeichen umdrehen musste aber es hat zumindest geklappt.

Super!


Grüße
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 30.07.2014 um 22:26.]