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Buchung Kasse an Bank

marcf
Neuling
Themenersteller
Verfasst am: 31.01.2012 [15:32]
Hallo Zusammen,

ich arbeite seit Januar diesen Jahres mit Orgamax und bin noch nicht ganz fit... icon_redface.gif

Meine Frage: Wie kann ich eine Rechnung die bar bezahlt worden ist und ich den Betrag auf meine Bankkonto einbezahlt habe verbuchen?

Die Rechnung und der Betrag steht bei den Zahlungen in der Kasse, aber ich möchte das Geld aufs Bankkonto transferieren.

Vielen Dank!
HAUVERT
Amateur
Verfasst am: 01.02.2012 [19:01]
Verwende das Konto 1360 (Geldtransit) da Finanzkonten wie Bank und Kasse nicht direkt bebucht werden dürfen. ----------------------------------
http://www.fwt-gmbh.de
methusalem
orgaMAX-Team
Verfasst am: 01.02.2012 [21:14]
Hallo,

HAUVERT hat natürlich Recht, daß strenggenommen über das Konto 1360 (Verrechnungskonto) gebucht werden muß. Die Zeitspanne zwischen Geldabgang aus der Kasse und des Zugangs auf dem Konto wird so korrekt dargestellt.
Beispiel:
Am 30.01 entnimmst du 100 € aus der Kasse und zahlst diese auf Deinem Bankkonto ein. Die Gutschrift taucht aber erst am 31.01 auf dem Kontoauszug auf.
Fibu-Buchungen:
Die Kassenentnahme am 30.01: Sollkonto 1360 an Habenkonto 1000
Den Geldeingang auf dem Bankkonto am 31.01: Sollkonto 1200 an Habenkonto 1360
In orgaMAX sieht das so aus:
30.01: Ausgabe (-100 €) in der Kasse mit Zuordnung zu 1360 Verrechnungskonto
31.01: Einnahme (+100 €) im Bankkonto ebenfalls mit Zuordnung zu 1360 Verrechnungskonto

Da es sich bei orgaMAX ja nicht um eine Finanzbuchhaltungssoftware handelt, spielt die weitere Verwendung der Daten eine Rolle. Exportierst Du die Daten über den Fibu-Export, solltest Du die Verbuchung mit Deinem Steuerberater klären.

Für die direkte Verwendung der Daten in orgaMAX (Steuerformulare, EÜR, ...) ist die Buchung über das Verrechnungskonto nicht notwendig - daher gibt es eine unkompliziertere Variante, die direkt Bank an Kasse bucht:
Wenn Du den Geldeingang auf deinem Bankkonto der Kategorie "Umbuchung Kasse" zuordnest, erscheint eine Abfrage, ob in der Kasse eine entsprechende Gegenbuchung erzeugt werden soll (die entstehende Gegenbuchung dient der korrekten Anzeige in der Kasse - wird aber dabei auf "nicht betriebsrelevant" kategorisiert, da sonst ein weiterer Buchungssatz für die Fibu entstehen würde).



mfg

Euer Methusalem
marcf
Neuling
Themenersteller
Verfasst am: 01.02.2012 [22:04]
Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort! icon_yes.gificon_yes.gificon_yes.gif
methusalem
orgaMAX-Team
Verfasst am: 01.02.2012 [22:34]
gerne.. icon_smile.gif mfg

Euer Methusalem
Birdie501
Amateur
Verfasst am: 28.12.2013 [01:27]
Hallo,

bin neu hier und habe gleich eine doofe Frage:

Wie ordne ich den Überträge von Bank1 zu Bank2 zu?
Wenn ich das richtig verstanden habe auf jedem Auszug zu Kto. 1360 (Geldtransit) oder?
Aber das Konto gibt es gar nicht bei mir. Kann man das wo einstellen?

Sorry icon_eek.gif

Grüße
Mike
Guru
Verfasst am: 28.12.2013 [09:54]
Wie sind denn Deine Steuer - Einstellungen? Variante 3 mit SKR03?

Birdie501
Amateur
Verfasst am: 28.12.2013 [10:09]
Hi,

nein SKR04 haben wir. Das habe ich auch eingestellt.
Kann es sein, dass es 1460 heißen muss.? Das Konto gibt es in OM und wird Verrechnungskonto genannt.
Sollte das aber nicht Geldtransit heißen?

Grüße
Mike
Guru
Verfasst am: 28.12.2013 [13:13]
Schau Dir einfach mal den Kontenplan an (Stammdaten : Finanzbuchhaltung : Kontenplan bearbeiten ...):

Verrechnungskonto => SKR03: 1360 aber SKR04: 1460 icon_wink.gif

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