Ein Kunde hat uns mit einem ESR mehrere Rechnungen begleichen, und dabei noch Skontoabzüge machen! Der ganze Betrag wird aber beim Einlesen des Zahlungsfiles automatisch derjenigen Rechnung gutgeschrieben, die dem ESR zugeordnet ist und diese auf den Status "vollständig bezahlt" gesetzt. Der für diese Rechnung zuviel bezahlte Betrag wird automatisch als "Zuschlag zu Rechnung" verbucht und erscheint nirgends als Guthaben des Kunden z.B. auf dem Kundenkonto.

Kann man dafür irgendeine Einstellung ändern oder kann dieser "Fehler" eines Kunden (er könnte ja auch aus Versehen zu viel einzahlen) nicht durch das Programm abgefangen werden?

Stichwort Splittbuchung! Dazu musst du den Skonto manuell rausrechnen und manuell verbuchen. Alles aufwendige Hausarbeit. ۝ ➽► Anpassung von Vorlagen & Beratung per PN über Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Danke, das weiss ich. Das Problem ist nur, dass die "Mehrzahlung" unbemerkt blieb und Mahnungen und Umtriebe verursachten. Das sollte verhindert werden können.

ESR Zahlungen werden nur als Teilweise bezahlt verbucht, wenn der Zahlungsbetrag unter dem Rechnungsbetrag liegt.

Ein darüberliegender Betrag muss manuell verbucht werden, da es dafür ja verschiedene Ursachen geben kann. Die Bankgebühren sind dabei als Standardeintrag gesetzt, alle weiteren müssen derzeit manuell verbucht werden.

Da ESR-Einzahlungsscheine gedacht sind um den genauen Betrag zu überweisen, existiert keine andere Lösungsmöglichkeit.

Das Problem mit dem ESR für diesen speziellen Kunden scheint zu sein, dass der Rechnungsbetrag auf den ESR gedruckt wird. Er behauptet, dass bei der Zahlung Spesen bei seiner Bank entstehen, wenn der Betrag abgeändert werden muss!
Meine Frage ist nun: Ist es möglich, den Druck des Betrages auf dem ESR zu unterlassen, sobald für die Rechnung eine andere als die Standardzahlungbedingung (30 Tage netto) gewählt wird?