Darlehen verbuchen

Hallo zusammen,

ich möchte über orgaMAX folgende Konstellation abbilden und komm nicht weiter:

1. Lieferant L stellt Rechnung => wird unter Eingangsrechnung eingetragen.
2. X gibt unserem Unternehmen U ein Darlehen => wie verbuchen?
3. X bezahlt L => wie verbuchen?
4. U zahlt Darlehen an X mit Zinsen zurück => wie verbuchen?

Würd mich über jeden Lösungsvorschlag für die - für mich kniffligen - Buchungsvorgänge freuen.

... wobei die Punkte 2 und 3 natürlich zusammengehören.

Ich habe wohl auch zu kompliziert gedacht. Den Vorgang habe ich nun wie folgt behandelt:

1. Eingangsrechnung erstellt.
2. Darlehenseingang auf Verrechnungskonto erstellt.
3. Bezahlung der Eingangsrechnung über Verrechnungskonto gebucht.
4. Die Rücküberweisung an X ordne ich direkt (d.h. ohne Rechnung bzw. Eingangsrechnungserstellung) der Kategorie Darlehen zu.

Würde mich natürlich über Kommentare freuen, ob das so in Ordnung ist.

Danke.

Welche Nummer benutzt du unter > Meine Firma > Einstellungen > Steuereinstellungen > Steuervariante Nr ? ۝ ➽► Du brauchst angepasste Vorlagen ? Hilfe per PM ◄ ۝

• [1] In der Kasse eine Einnahme über die Darlehenshöhe (ohne ER Betrag) anlegen
  bei Steuervariante 2 auf Kategorie nicht betriebsrelevant buchen
  bei Steuervariante 3 auf Kategorie 'Weitere' gehen und dann Konto 1705 Darlehen auswählen.
• [2] Zu Deiner Eingangsrechnung:
  In die Kasse lege den Darlehensanteil lediglich in Höhe der ER vom geldgebenden Freund an. Im Verrechnungskonto den gleichen Betrag anlegen in Kategorie: Umbuchung Kasse. Die aufpoppende Frage bejahen:
  In der Kasse sollte eine entsprechende Ggenbuchung mit der Kategorie nicht betriebsrelevant existieren. Soll dies jetzt erzeugt werden?
  Die ER mit Rechtsklick auf bezahlt setzen ( auf Verrechnunskonto). Jetzt ist das Verrechnungskonto ausgeglichen 0,00.
  In der Kasse ist das Saldo lediglich erhöht um den baren Darlehensbetrag (ohne ER). Gleichzeitig ist hier jetzt das volle Darlehen nachvollziehbar erkennbar.
  
  
• [3] Tilgung / Zinszahlung
  
  Die Tilgung/Zinszahlung läuft über eine Splittbuchung. Da absetzbare Zinsen entstehen, werden diese separat verzeichnet.
  Beispiel: Tilgungsrate beträgt 300 € und zusätzliche Zinsen 30 €.
• Steuervariante 3:
  
  Eine Ausgabe anlegen von -330 € und auf Kategorie: Splittbuchung Z.B. -30 € werden innnerhalb der Splittbuchung unter > F5 NEU > Ausgabe unter Kategorie 'Weitere' Konto 2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.
  Okay drücken und > F5 NEU innnerhalb derselben Splittbuchung unter > Ausgabe wird der Tilgungsanteil von -300 € unter Kategorie 'Weitere' Konto 1705 Darlehen zugeordnet.
• Steuervariante 2
  
  Eine Ausgabe anlegen von -330 € und auf Kategorie: Splittbuchung Z.B. -30 € werden innnerhalb der Splittbuchung unter > F5 NEU > Ausgabe unter Kategorie "Sonstige Schuldzinsen" verbucht.
  Okay drücken und > F5 NEU innnerhalb derselben Splittbuchung unter > Ausgabe wird der Tilgungsanteil von -300 € der Kategorie nicht betriebsrelevant zugeordnet.

So würde ich es machen. [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 22.01.2012 um 15:10.]۝ ➽► Du brauchst angepasste Vorlagen ? Hilfe per PM ◄ ۝

Ich versteh das nicht so ganz oder kann es nicht auf meinen Fall applizieren.
Ich hab einen Mietkauf zu verbuchen.
36 Monatsraten a 172,00 €
Mietkaufgegenstand 1 Motorrad
Mietkaufsumme 6.192,- Netto
MwSt 1.176,48 €
Das Moped wurde von einem Händler bereitgestellt und von der finanzierenden Gesellschaft bezahlt.
Der Mandant selbst hat dem Händler die erste Rate und die gesamte MwSt von 1.176,48 € überwiesen.
Wie ich die monatlichen Raten zu verbuchen habe ist klar.
Mein Unverständnis beginnt am Anfang.
Wie bekomme ich das Motorrad ins Geschäft?
Wie verbuche ich das gesamte Darlehen?
Was mache ich mit der durch den Mandanten an den Händler überwiesenen MwSt und der ersten Rate?
Die restlichen Raten gehen ja an die Leasinggesellschaft.
Da hier ja kein Geldtransfer zum Mandanten von der Leasing stattgefunden hat, kann ich doch auch nicht in die Kasse buchen und ich habe am Anfang einen Geldempfänger (den Händler) der dann nie wieder auftaucht. Er bekam die erste Rate und die MwSt und die muss ich natürlich auch für den Mandanten wieder geltend machen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.