vermutlich bin ich nicht der Einzige, bei dem das Bankkonto keine Firmen-Sepa-Lastschriften zulässt.
Also überweise ich neuerdings die Lieferantenrechnungen.
Dabei fallen mir folgende Dinge auf, die ganz und gar unnötig sind:

• Um eine Überweisung aus einer Eingangsrechnung zu generieren, muss ich 3 bis 5 mal auf irgendwelche Standardeinträge klicken. Völlig unnötig, sind die Zahlungsdaten für den Lieferanten hinterlegt, könnte man mit einem Haken bereits bei der Erfassung der Eingangsrechnung eine entsprechende Überweisung auslösen.
• Wie viele andere Bankkonten auch, unterstützt mein Konto nur noch SEPA. Dennoch muss ich ständig SEPA auswählen (z.B. bei der Erstellung einer Überweisung) - kann man nicht einen Haken in den Stammdaten für "alles auf SEPA" setzen?
• Ich kann bei den Eingangsrechnungen nicht sehen, ob ich eine Überweisung ausgelöst habe. Sollte das mal vergessen werden, kann das beim Lieferanten für einigen unnötigen Ärger sorgen. Ein entsprechendes Statuszeichen oder -Feld wäre hier echt hilfreich.
• Die Terminüberweisungen sind keine echten Terminüberweisungen. Sollte ich einige Tage unterwegs sein, kann ich die terminierten Überweisungen nicht auslösen. Unnötig, wenn diese online bei der Bank hinterlegt würden, wie es normalerweise bei Terminüberweisungen der Fall ist.

- [Dieser Beitrag wurde 2mal bearbeitet, zuletzt am 11.03.2014 um 15:18.]

vor allem die Terminüberweisungen wäre für uns auch sehr wichtig - und die Anzeige, dass bereits eine Überweisung erzeugt wurde.

Vielen Dank für diese interessanten Anregungen. Ich denke das Thema SEPA oder nicht-SEPA wird sich ab August sowieso erledigt haben. Die weiteren Anregungen wie Terminüberweisung oder Hinweis auf erzeugte / nicht erzeugt Überweisungen aus ER nehme ich gern mal mit in die Prüfung.